RBI: Veröffentlichung des Ergebnisses des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für sämtliche Addiko-Aktien nach Ablauf der Nachfrist

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RBI: Veröffentlichung des Ergebnisses des freiwilligen öffentlichen
Übernahmeangebots für sämtliche Addiko-Aktien nach Ablauf der Nachfrist

06.11.2026 / 00:05 CET/CEST
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RBI: Veröffentlichung des Ergebnisses des freiwilligen öffentlichen
Übernahmeangebots für sämtliche Addiko-Aktien nach Ablauf der Nachfrist

Wien, 6. November 2026. Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) hat am
14. Mai 2026 ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zur
Kontrollerlangung gemäß § 25a Übernahmegesetz (ÜbG) an die Aktionäre der
Addiko Bank AG (Addiko) zum Erwerb aller ausgegebenen und ausstehenden auf
Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien der Addiko (ISIN AT000ADDIKO0)
veröffentlicht (das "Angebot"). Die Annahmefrist für das Angebot endete am
29. Juli 2026, 17:00 Uhr MESZ.

Gemäß § 19 Abs 3 ÜbG verlängerte sich die Annahmefrist für jene
Addiko-Aktionäre, die das Angebot bis zu diesem Zeitpunkt nicht angenommen
hatten, bis zum 3. November 2026, 17:00 Uhr MEZ.

Bis zum Ende der Nachfrist wurden bei der Annahme- und Zahlstelle insgesamt
Annahmeerklärungen bezüglich 18.688.243 Addiko-Aktien eingereicht. Dies
entspricht 96,79 Prozent aller angebotsgegenständlichen Addiko-Aktien.

Das Angebot steht weiterhin unter dem Vorbehalt des Eintritts der in Punkt
4.1. der aktualisierten Angebotsunterlage ( Link) genannten aufschiebenden
Vollzugsbedingungen. Die Transaktion wurde bei den zuständigen
Kartellbehörden in Österreich, Slowenien, Kroatien, Serbien, Montenegro,
Bosnien und Herzegowina, Ukraine, Kosovo und Albanien angemeldet. Die
kartellrechtlichen Freigaben wurden mit Ausnahme der Kartellbehörde in
Albanien sowie Bosnien und Herzegowina bereits erteilt.

Die bankaufsichtsrechtlichen Freigaben wurden bei den zuständigen Behörden
in Österreich, Slowenien, Kroatien, Serbien, Montenegro sowie Bosnien und
Herzegowina beantragt. Die RBI steht mit allen zuständigen
Bankaufsichtsbehörden in einem konstruktiven Dialog und die Verfahren
schreiten planmäßig voran. Für Serbien wurde das Verfahren bereits
erfolgreich abgeschlossen.

Das Settlement findet spätestens zehn Börsetage nach Erfüllung der
Vollzugsbedingungen gemäß Punkt 4.1. der Angebotsunterlage statt. Sämtliche
Vollzugsbedingungen müssen bis längstens 14. Mai 2027 erfüllt sein.

Sofern alle aufschiebenden Vollzugsbedingungen erfüllt sind und das Angebot
somit verbindlich geworden ist, wird die RBI nach der Abwicklung des
Angebots in Summe 18688.557 Aktien an Addiko halten. Dies entspricht 95,74
Prozent des gesamten derzeitigen Grundkapitals von Addiko.

Nachdem die Nationalbank Serbiens der Alta Banka die Banklizenz entzogen
hat, erscheint der geplante Carve-out der Addiko Bank a.d. Beograd
(Serbien), der Addiko Bank d.d. Sarajevo und der Addiko Bank d.d. Banja Luka
(beide Bosnien und Herzegowina) sowie der Addiko Bank A.D. Podgorica
(Montenegro) aus heutiger Sicht unwahrscheinlich. Die RBI geht
dementsprechend davon aus, alle Addiko Tochtergesellschaften zu behalten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

John P. Carlson, CFA
Head of Group Financial Steering & Investor Relations
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9, 1030 Wien, Österreich
ir@rbinternational.com
Telefon +43-1-71 707-2089
www.rbinternational.com

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